MBA Expert en Finance de Marché
Une formation Trading reconnue
L’un des aspects les plus importants de ce MBA est qu’il est reconnu par l’État, avec un diplôme enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). Ce diplôme de niveau 7 atteste que les compétences acquises par les participants sont conformes aux exigences du marché, ce qui en fait un atout indéniable pour ceux qui souhaitent se spécialiser en tant qu’Expert en Finance de Marché. Le fait que cette certification soit reconnue au niveau national garantit que les compétences acquises sont non seulement théoriques, mais aussi pratiques et applicables dans divers contextes professionnels.
Objectifs de la formation Trading MBA Expert en finance de marché
Le MBA Trading - Expert en Finance de Marché a pour objectif de fournir aux participants toutes les compétences nécessaires pour exceller dans le domaine de la finance de marché. Les participants apprendront à analyser les tendances et évolutions des marchés financiers en utilisant des outils de veille et d’analyse, une compétence cruciale pour anticiper les changements du marché et prendre des décisions informées en temps opportun. Ils seront également capables d'évaluer les risques et opportunités d’investissement tant au niveau national qu’international, ce qui leur permettra de détecter les meilleures opportunités tout en minimisant les risques potentiels.
Le programme met un fort accent sur la mise en place de programmes et d'outils pour récupérer et analyser les données financières, permettant aux participants d'exploiter ces données pour soutenir la prise de décisions stratégiques. Ils acquerront aussi les compétences nécessaires pour établir des modèles de prévisions basés sur des analyses statistiques et économétriques, essentiels pour anticiper les performances futures des marchés financiers. En outre, ils seront formés à évaluer la valeur des produits dérivés et autres instruments financiers, une compétence clé pour la gestion de portefeuilles d'investissement, ainsi qu'à concevoir des produits financiers adaptés aux besoins des investisseurs pour maximiser les rendements.
Les participants apprendront à identifier les phases économiques actuelles et futures, leur permettant ainsi d'optimiser les décisions d’investissement en fonction des cycles économiques. Ils seront capables de choisir des titres et obligations en s'appuyant sur des analyses fondamentales, chartistes et boursières, une sélection stratégique des actifs essentielle pour construire un portefeuille solide. Le programme inclut aussi les compétences nécessaires pour surveiller l’évolution des valeurs boursières et économiques, afin d’effectuer des placements opportuns et rentables.
Ils seront en mesure de proposer des solutions d’investissement adaptées aux profils de risque des clients, offrant ainsi des conseils personnalisés et stratégiques. La gestion des risques économiques, opérationnels, financiers et juridiques sera au cœur des compétences acquises, avec une formation sur l'évaluation, la cartographie et la gestion proactive de ces risques. Enfin, les participants apprendront à mettre en place des systèmes de reporting et de gestion des activités, permettant de suivre les performances et d’assurer une gestion efficace des portefeuilles. Le programme inclut également des compétences en management, notamment la gestion d'une équipe en utilisant des outils collaboratifs et en favorisant le développement des compétences au sein de l'équipe, pour encadrer, motiver et guider l’équipe vers l’atteinte des objectifs stratégiques.
Compétences acquises à l’issue de la formation Trading MBA Expert en finance de marché
À l’issue de cette formation, les participants auront acquis un ensemble de compétences qui les prépareront à une carrière dans la finance de marché. Voici un aperçu des compétences clés :
- Veille stratégique et analyse des marchés financiers : Les participants seront capables de surveiller les marchés financiers, d’évaluer les tendances économiques, et d’anticiper les mouvements de marché. Ils sauront interpréter les données pour prendre des décisions d’investissement stratégiques.
- Collecte et analyse de données financières : La formation inclut une maîtrise des techniques de collecte de données, ainsi que l’utilisation d’outils d’analyse pour extraire des informations précieuses des données financières. Cela permet une meilleure compréhension des dynamiques du marché et une prise de décision plus éclairée.
- Valorisation des instruments financiers et structuration de produits financiers : Les participants apprendront à évaluer la valeur des différents instruments financiers, y compris les produits dérivés. Ils sauront également comment structurer des produits financiers adaptés aux besoins spécifiques des clients.
- Gestion des risques et conseil en investissement : Cette compétence inclut la capacité à évaluer et gérer les risques associés à chaque investissement. Les participants seront également formés à conseiller les clients sur les meilleures options d’investissement en fonction de leur profil de risque.
- Management d’équipe et reporting des activités : En plus des compétences techniques, le programme met l’accent sur le management. Les participants apprendront à gérer des équipes, à suivre les performances à l’aide d’indicateurs clés, et à établir des rapports réguliers sur les activités financières.
Les 4 blocs de la formation Trading MBA Expert en finance de marché
Le programme est structuré en plusieurs blocs, chacun couvrant des aspects spécifiques de la finance de marché.
- Bloc 1 : Gestion de patrimoine - Élaboration de solutions de développement économiques (investissement)
Ce bloc se concentre sur l’élaboration de solutions pour le développement économique à travers l’investissement. Les participants apprendront à mettre en place un système de veille pour évaluer les tendances du marché financier, à analyser les marchés financiers pour identifier les secteurs à fort potentiel, et à développer des modèles de prévisions financières pour faciliter la prise de décisions.
- Bloc 2 : Bourse & Trading
Ce module aborde les aspects pratiques du trading sur les marchés financiers. Les participants seront formés à analyser les phases économiques pour optimiser les investissements, à anticiper les mouvements du marché via une analyse sectorielle, et à sélectionner des titres et obligations en optimisant le couple rentabilité/risque. Ils apprendront également à suivre les valeurs boursières et à conseiller les clients en fonction de leur profil de risque.
- Bloc 3 : Pilotage et gestion des opérations et risques de marchés
La gestion des risques est au cœur de ce bloc. Les participants apprendront à cartographier et évaluer les risques économiques, opérationnels, financiers et juridiques. Ils utiliseront des méthodes statistiques et mathématiques pour mesurer l’impact de ces risques sur les résultats de l’entreprise et mettront en place une stratégie de gestion des risques financiers en utilisant des produits dérivés.
- Bloc 4 : Management des opérateurs financiers
Le management des opérateurs financiers est une compétence essentielle pour tout expert en finance de marché. Ce module couvre la planification des activités, le suivi de la performance de l’équipe, et la formation continue des collaborateurs en matière de réglementation et de prévention des risques. Les participants apprendront à manager une équipe hybride en utilisant des outils collaboratifs et en adaptant les méthodes managériales aux divers profils des membres de l’équipe.
Les cours de la formation Trading « MBA Expert en finance de marché »
Le programme général du MBA couvre une large gamme de sujets, chacun visant à fournir une compréhension approfondie des aspects clés de la finance de marché.
- Veille économique juridique et sociale, environnementale et financière de l’écosystème financier
Les participants apprendront à établir une veille stratégique couvrant les aspects scientifiques, technologiques, économiques, environnementaux et réglementaires. Ce module inclut l’analyse de la dynamique des marchés financiers nationaux et internationaux, la définition de stratégies de collecte et de synthèse de données, et la réalisation d’analyses macroéconomiques et sectorielles.
- Étude des marchés financiers
Ce module se concentre sur l’étude des marchés financiers, la mise en place de stratégies de collecte et d’analyse de données financières automatisées, la valorisation des instruments financiers, et le conseil en solutions d’investissements et placements. Les participants apprendront à réaliser des études financières et économiques, à développer des stratégies d’allocation d’actifs, à identifier des potentiels d’investissement, et à évaluer les risques de marché.
- Mise en place d’une stratégie de collecte et d’analyse de données (Traitement automatisé des données financières)
Dans ce module, les participants apprendront à développer des stratégies de collecte et d’analyse de données, en particulier le traitement automatisé des données financières. Ils mettront en place des programmes ou des outils pour la récupération et l’analyse des données, rendant ces dernières exploitables pour une meilleure prise de décision.
- Mise en place de modèles de prévisions financières et économiques
Ce module enseigne l’implémentation de modèles de prévisions financières et économiques basés sur des analyses statistiques et économétriques. Les participants apprendront à utiliser ces modèles pour anticiper les tendances du marché et faciliter la prise de décisions stratégiques.
- Valorisation des instruments financiers
Les participants apprendront à traduire des données en informations opérationnelles et stratégiques pour faciliter la prise de décision. Ce module couvre également l’évaluation de la valeur de marché des produits dérivés, permettant aux participants de mieux comprendre les dynamiques des instruments financiers complexes.
- Conseil sur les solutions d’investissement et placements
Enfin, ce module se concentre sur le conseil en investissement. Les participants apprendront à fournir des conseils aux clients sur les options de création de valeur, en analysant leur profil de risque. Ils proposeront une gamme de produits financiers adaptés aux besoins spécifiques des clients, tout en respectant les règles de déontologie liées aux investissements.
